挖掘金礦業投資機會
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優選藍籌個股,尋求長線機遇
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今年以來收益率(2019-09-30)
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緊密跟蹤金價
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布局消費升級,捕捉內需機遇
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今年以來收益率(2019-09-30)
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投A股核心指數,管理費0.15%/年
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成長,不改藍籌本色
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2019上半年同類排名1/83
68.19%
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緊密跟蹤創業板指數
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+18.59%
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+40.79%
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分類說明
股票型
混合型
指數型
債券型
貨幣型
QDII
FOF
商品型
全部
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標準股票型
標準指數股票型
增強指數股票型
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股票ETF聯接
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全部
偏股型
行業主題偏股型
靈活配置型
定期開放靈活配置型
封閉式靈活配置型
偏債型
定期開放偏債型
全部
標準指數股票型
增強指數股票型
股票ETF
股票ETF聯接
股票型分級子基金
指數債券型
黃金基金
QDII指數股票型
全部
純債債券型
定期開放純債債券型
普通債券型(二級)
普通債券型(可投轉債)
定期開放普通債券型(可投轉債)
短期理財債券型
指數債券型
債券型分級子基金
全部
普通貨幣市場
交易型貨幣市場
全部
股票型
債券型
其他
全部
養老目標日期FOF
全部
黃金基金
原油基金
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值/萬份收益 日漲跌/七日年化 今年以來收益率 近一年收益率 最新運作期年化收益率 風險等級 購買 定投
易方達穩健收益債券A 110007 2019-09-30 1.3406 [歷史] -0.07% +10.87% +10.44% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達貨幣A 110006 2019-09-30 0.4547 [歷史] +2.438% -- +2.39% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達消費行業股票 110022 2019-09-30 2.886 [歷史] -0.93% +61.77% +36.13% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達ESG責任投資股票發起式 007548 2019-09-30 0.9988 [歷史] -0.09% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達匯誠養老2043三年持有混合(FOF) 006292 2019-09-26 1.0682 [歷史] -0.23% +6.72% -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF) 006859 2019-09-26 1.0197 [歷史] -0.08% -- -- -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式(FOF) 006860 2019-09-26 1.0325 [歷史] -0.15% -- -- -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達匯智穩健養老一年持有混合(FOF) 007247 -- -- -- -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達亞洲精選股票(QDII) 118001 2019-09-27 0.889 [歷史] -2.20% +8.81% -10.11% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達上證50ETF 510100 2019-09-30 1.0014 [歷史] -0.37% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達上證50ETF聯接發起式A 007379 2019-09-30 0.9973 [歷史] -0.14% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達上證50ETF聯接發起式C 007380 2019-09-30 0.9973 [歷史] -0.14% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達上證50指數A 110003 2019-09-30 1.7506 [歷史] -0.88% +43.87% +23.78% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達平穩增長混合 110001 2019-09-30 2.981 [歷史] -1.42% +29.27% +16.26% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) 161116 2019-09-27 0.815 [歷史] -1.21% +14.47% +17.44% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達貨幣B 110016 2019-09-30 0.5180 [歷史] +2.681% -- +2.64% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達穩健收益債券B 110008 2019-09-30 1.3457 [歷史] -0.06% +11.10% +10.75% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達上證50指數C 004746 2019-09-30 1.7406 [歷史] -0.88% +43.54% +23.43% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達策略成長混合 110002 2019-09-30 3.297 [歷史] -1.29% +38.80% +13.40% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達上證中盤ETF 510130 2019-09-30 3.8336 [歷史] -0.73% +22.07% +9.11% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 2019-09-30 1.3155 [歷史] -0.69% +20.62% +8.69% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達增強回報債券A 110017 2019-09-30 1.329 [歷史] -0.15% +12.06% +11.97% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達積極成長混合 110005 2019-09-30 0.6758 [歷史] -0.85% +31.20% +17.65% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達天天理財貨幣A 000009 2019-10-02 0.6625 [歷史] +2.462% -- +2.69% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 2019-09-30 1.3503 [歷史] -0.70% +20.41% +8.45% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達增強回報債券B 110018 2019-09-30 1.314 [歷史] -0.15% +11.83% +11.55% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達價值精選混合 110009 2019-09-30 1.1588 [歷史] -0.69% +36.39% +17.82% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達深證100ETF 159901 2019-09-30 4.6668 [歷史] -1.02% +40.68% +20.41% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達天天理財貨幣B 000010 2019-09-30 0.7280 [歷史] +2.694% -- +2.96% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 2019-09-30 1.494 [歷史] -0.33% +10.67% +11.58% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達策略成長二號混合 112002 2019-09-30 1.003 [歷史] -1.28% +39.11% +13.72% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達深證100ETF聯接A 110019 2019-09-30 1.1555 [歷史] -0.97% +38.27% +19.21% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達天天理財貨幣C 005122 2019-09-30 0.6650 [歷史] +2.451% -- +2.71% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達深證100ETF聯接C 004742 2019-09-30 1.1590 [歷史] -0.97% +38.52% +19.37% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達安心回報債券A 110027 2019-09-30 1.660 [歷史] -0.18% +14.00% +10.94% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達價值成長混合 110010 2019-09-30 1.7663 [歷史] -0.81% +31.35% +11.78% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達天天理財貨幣R 000013 2019-09-30 0.7307 [歷史] +2.704% -- +2.97% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達安心回報債券B 110028 2019-09-30 1.642 [歷史] -0.18% +13.62% +10.48% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達創業板ETF 159915 2019-09-30 1.5669 [歷史] -1.22% +30.66% +16.49% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達易理財貨幣 000359 2019-10-02 0.6844 [歷史] +2.513% -- +2.80% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達科訊混合 110029 2019-09-30 1.1042 [歷史] -1.50% +41.24% +21.33% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達雙債增強債券A 110035 2019-09-30 1.422 [歷史] -0.21% +9.81% +12.15% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中小盤混合 110011 2019-09-30 5.2293 [歷史] -0.67% +58.48% +34.35% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達創業板ETF聯接A 110026 2019-09-30 1.6890 [歷史] -1.15% +27.85% +14.21% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達創業板ETF聯接C 004744 2019-09-30 1.6805 [歷史] -1.15% +27.43% +13.74% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達財富快線貨幣A 000647 2019-10-02 0.6712 [歷史] +2.509% -- +2.78% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達滬深300ETF發起式 510310 2019-09-30 1.6901 [歷史] -0.98% +29.22% +13.36% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達雙債增強債券C 110036 2019-09-30 1.380 [歷史] -0.22% +9.79% +12.01% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達滬深300ETF發起式聯接A 110020 2019-09-30 1.3327 [歷史] -0.92% +27.09% +12.34% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達滬深300ETF發起式聯接C 007339 2019-09-30 1.3315 [歷史] -0.92% -- -- -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達科匯靈活配置混合 110012 2019-09-30 1.560 [歷史] -0.51% +26.01% +14.71% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達財富快線貨幣B 000648 2019-09-30 0.7370 [歷史] +2.758% -- +3.03% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達純債債券A 110037 2019-09-30 1.115 [歷史] +0.09% +4.19% +6.90% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達滬深300量化增強 110030 2019-09-30 2.3814 [歷史] -0.82% +29.11% +13.21% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達科翔混合 110013 2019-09-30 2.914 [歷史] -1.89% +44.40% +24.64% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達滬深300醫藥ETF 512010 2019-09-30 1.7636 [歷史] -0.33% +32.71% +4.04% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達財富快線貨幣Y 000920 2019-09-30 0.6712 [歷史] +2.512% -- +2.78% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達滬深300醫藥ETF聯接A 001344 2019-09-30 1.0864 [歷史] -0.30% +30.84% +3.85% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達滬深300醫藥ETF聯接C 007883 2019-09-30 1.0860 [歷史] -0.31% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達純債債券C 110038 2019-09-30 1.109 [歷史] +0.09% +3.84% +6.47% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達行業領先混合 110015 2019-09-30 2.641 [歷史] -1.12% +52.75% +28.45% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達滬深300非銀ETF 512070 2019-09-30 2.2259 [歷史] -1.80% +41.14% +25.35% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達天天增利貨幣A 000704 2019-10-02 0.6414 [歷史] +2.413% -- +2.54% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達永旭定期開放債券 161117 2019-09-30 1.081 [歷史] +0.09% +4.56% +7.46% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達滬深300非銀聯接A 000950 2019-09-30 1.0008 [歷史] -1.71% +38.73% +24.42% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達滬深300非銀聯接C 007882 2019-09-30 1.0005 [歷史] -1.71% -- -- -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達醫療保健行業混合 110023 2019-09-30 2.104 [歷史] +0.33% +51.26% +30.93% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達中小板指數(LOF) 161118 2019-09-30 0.9648 [歷史] -1.30% +25.60% +5.97% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達天天增利貨幣B 000705 2019-10-02 0.7072 [歷史] +2.658% -- +2.80% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達上證50分級 502048 2019-09-30 0.9595 [歷史] -0.91% +26.93% +12.35% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達資源行業混合 110025 2019-09-30 0.786 [歷史] -1.75% +0.90% -13.82% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達龍寶貨幣A 000789 2019-10-02 0.6245 [歷史] +2.328% -- +2.72% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達上證50分級A 502049 2019-09-30 1.0211 [歷史] +0.04% +3.34% +4.51% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達上證50分級B 502050 2019-09-30 0.8979 [歷史] -1.97% +74.89% +23.51% -- 高風險(R5) 購買 定投
易方達重組分級 161123 2019-09-30 0.9041 [歷史] -1.27% +18.18% +2.00% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達新興成長混合 000404 2019-09-30 2.408 [歷史] -1.27% +56.36% +27.21% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達龍寶貨幣B 000790 2019-10-02 0.6903 [歷史] +2.576% -- +2.96% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達重組分級A 150259 2019-09-30 1.0150 [歷史] +0.03% +3.35% +4.53% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達重組分級B 150260 2019-09-30 0.7932 [歷史] -2.88% +45.94% -1.28% -- 高風險(R5) 購買 定投
易方達龍寶貨幣C 005098 2019-10-02 0.6793 [歷史] +2.535% -- +2.93% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達?;荻ǹ旌戲⑵鶚?/a> 000436 2019-09-30 1.735 [歷史] +0.00% +8.47% +10.56% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達信用債債券A 000032 2019-09-30 1.129 [歷史] +0.09% +3.85% +6.97% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達新經濟混合 001018 2019-09-30 1.794 [歷史] -1.75% +48.14% +26.69% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達增金寶貨幣 001010 2019-10-02 0.6658 [歷史] +2.537% -- +2.89% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達信用債債券C 000033 2019-09-30 1.115 [歷史] +0.09% +3.56% +6.66% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達銀行分級 161121 2019-09-30 0.9724 [歷史] -0.72% +18.88% +8.20% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達銀行分級A 150255 2019-09-30 1.0150 [歷史] +0.03% +3.34% +4.52% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達銀行分級B 150256 2019-09-30 0.9298 [歷史] -1.54% +43.24% +12.55% -- 高風險(R5) 購買 定投
易方達生物分級 161122 2019-09-30 1.1406 [歷史] -0.83% +46.52% +21.40% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達現金增利貨幣A 000620 2019-10-02 0.7159 [歷史] +2.933% -- +2.99% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達創新驅動混合 000603 2019-09-30 0.893 [歷史] -0.89% +30.17% +12.19% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達純債1年定期開放債券A 000111 2019-09-30 1.037 [歷史] +0.10% +3.68% +6.07% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達生物分級A 150257 2019-09-30 1.0150 [歷史] +0.03% +3.34% +4.52% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達生物分級B 150258 2019-09-30 1.2662 [歷史] -1.50% +123.51% +39.50% -- 高風險(R5) 購買 定投
易方達裕如混合 001136 2019-09-30 1.105 [歷史] +0.09% +7.28% +8.55% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達現金增利貨幣B 000621 2019-10-02 0.7817 [歷史] +3.180% -- +3.24% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達純債1年定期開放債券C 000112 2019-09-30 1.035 [歷史] +0.00% +3.39% +5.80% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達國企改革分級 502006 2019-09-30 0.9905 [歷史] -0.74% +24.73% +9.47% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達現金增利貨幣C 005097 2019-10-02 0.7707 [歷史] +3.139% -- +3.22% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達國企改革分級A 502007 2019-09-30 1.0133 [歷史] +0.04% +3.34% +4.52% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達改革紅利混合 001076 2019-09-30 1.142 [歷史] -0.70% +51.86% +25.77% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達裕豐回報債券 000171 2019-09-30 1.783 [歷史] -0.11% +8.65% +8.85% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達國企改革分級B 502008 2019-09-30 0.9677 [歷史] -1.55% +60.72% +15.13% -- 高風險(R5) 購買 定投
易方達軍工分級 502003 2019-09-30 1.2164 [歷史] -0.61% +24.49% +8.12% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達新常態混合 001184 2019-09-30 0.418 [歷史] -0.95% +33.55% +15.47% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達天天發貨幣A 000829 2019-10-02 0.7972 [歷史] +2.781% -- +2.57% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達高等級信用債債券A 000147 2019-09-30 1.148 [歷史] +0.00% +4.27% +7.46% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 161129 2019-09-27 1.0928 [歷史] -0.55% +20.51% -20.05% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達國防軍工混合 001475 2019-09-30 0.781 [歷史] -1.14% +24.17% +4.55% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達軍工分級A 502004 2019-09-30 1.0107 [歷史] +0.03% +3.37% +4.56% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達天天發貨幣B 000830 2019-10-02 0.8629 [歷史] +3.027% -- +2.82% -- 低風險(R1) 購買 定投
易方達高等級信用債債券C 000148 2019-09-30 1.146 [歷史] +0.09% +4.11% +7.12% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) 003321 2019-09-27 1.0800 [歷史] -0.54% +20.12% -20.37% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(美元現匯份額) 003322 2019-09-27 0.1545 [歷史] -0.58% +16.96% -22.40% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達新絲路混合 001373 2019-09-30 0.939 [歷史] -0.74% +43.36% +22.11% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達投資級信用債債券A 000205 2019-09-30 1.142 [歷史] +0.09% +3.85% +5.90% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(美元現匯份額) 003323 2019-09-27 0.1527 [歷史] -0.52% +16.56% -22.72% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達軍工分級B 502005 2019-09-30 1.4221 [歷史] -1.06% +46.52% -15.01% -- 高風險(R5) 購買 定投
易方達投資級信用債債券C 000206 2019-09-30 1.140 [歷史] +0.00% +3.67% +5.71% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達證券公司分級 502010 2019-09-30 1.0057 [歷史] -2.10% +30.15% +28.09% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達證券公司分級A 502011 2019-09-30 1.0107 [歷史] +0.03% +3.34% +4.52% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達信息產業混合 001513 2019-09-30 1.482 [歷史] -2.56% +52.00% +35.47% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達聚盈分級債券發起式 000428 2019-09-30 1.0307 [歷史] +0.03% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達證券公司分級B 502012 2019-09-30 1.0007 [歷史] -4.17% +79.76% +68.58% -- 高風險(R5) 購買 定投
易方達中證500ETF 510580 2019-09-30 5.0200 [歷史] -1.20% +20.67% +5.90% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達供給改革混合 002910 2019-09-30 0.8434 [歷史] -0.96% +7.13% -9.56% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達聚盈分級債券發起式A 000429 2019-09-30 1.0040 [歷史] +0.02% +2.42% +3.37% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中證500ETF聯接發起式A 007028 2019-09-30 0.9742 [歷史] -1.04% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中證500ETF聯接發起式C 007029 2019-09-30 0.9734 [歷史] -1.03% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中證800ETF 515810 -- -- -- -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中證800ETF聯接發起式A 007856 -- -- -- -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中證800ETF聯接發起式C 007857 -- -- -- -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達安盈回報混合 001603 2019-09-30 1.328 [歷史] -0.23% +29.43% +21.83% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達聚盈分級債券發起式B 000430 2019-09-30 1.0472 [歷史] +0.03% +3.35% +5.76% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達中證軍工ETF 512560 2019-09-30 0.8312 [歷史] -1.06% +22.51% +6.84% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達中證全指證券公司ETF 512570 2019-09-30 0.8940 [歷史] -2.48% +31.43% +30.06% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達科瑞混合 003293 2019-09-30 1.1477 [歷史] -0.74% +39.50% +25.13% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達恒久1年定期債券A 000265 2019-09-30 1.053 [歷史] +0.10% +5.47% +7.83% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達MSCI中國A股國際通ETF 512090 2019-09-30 1.0705 [歷史] -0.84% +28.87% +14.27% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達豐惠混合 002602 2019-09-30 1.068 [歷史] -0.47% +19.46% +12.66% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達恒久1年定期債券C 000266 2019-09-30 1.048 [歷史] +0.00% +5.11% +7.39% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A 006704 2019-09-30 1.0111 [歷史] -0.80% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C 006705 2019-09-30 1.0085 [歷史] -0.80% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達黃金ETF 159934 2019-09-30 3.3794 [歷史] -0.22% +20.40% +29.47% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達環保主題混合 001856 2019-09-30 1.365 [歷史] -0.58% +44.75% +43.68% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達黃金ETF聯接A 000307 2019-09-30 1.1983 [歷史] -0.22% +19.13% +27.60% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達黃金ETF聯接C 002963 2019-09-30 1.1890 [歷史] -0.22% +19.04% +27.45% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達裕祥回報債券 002351 2019-09-30 1.314 [歷史] -0.53% +17.01% +18.59% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達國企改革混合 001382 2019-09-30 1.340 [歷史] -0.37% +59.33% +34.67% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中債新綜指發起式(LOF)A 161119 2019-09-30 1.3843 [歷史] +0.03% +3.18% +6.44% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中債新綜指發起式(LOF)C 161120 2019-09-30 1.3595 [歷史] +0.03% +2.96% +6.19% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達裕景添利6個月定期開放債券 002600 2019-09-30 1.224 [歷史] +0.08% +8.51% +11.88% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達大健康主題混合 001898 2019-09-30 1.312 [歷史] -0.38% +56.00% +31.46% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中債3-5年期國債指數 001512 2019-09-30 1.163 [歷史] +0.00% +2.11% +4.77% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中債7-10年期國開行債券指數 003358 2019-09-30 1.0554 [歷史] +0.03% +2.13% +7.16% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中債1-3年國開行債券指數A 007169 2019-09-30 1.0039 [歷史] +0.01% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中債1-3年國開行債券指數C 007170 2019-09-30 1.0042 [歷史] +0.01% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中債3-5年國開行債券指數A 007171 2019-09-30 1.0037 [歷史] +0.01% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中債3-5年國開行債券指數C 007172 2019-09-30 1.0035 [歷史] +0.01% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達富惠純債債券 003214 2019-09-30 1.0278 [歷史] +0.05% +4.19% +7.02% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達現代服務業混合 001857 2019-09-30 1.210 [歷史] -1.06% +61.33% +33.55% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達裕鑫債券A 003133 2019-09-30 1.1136 [歷史] -0.34% +14.79% +17.18% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達量化策略精選混合A 002216 2019-09-30 0.968 [歷史] -0.31% +39.08% +17.05% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達裕鑫債券C 003134 2019-09-30 1.1201 [歷史] -0.35% +15.09% +17.51% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達量化策略精選混合C 002217 2019-09-30 0.960 [歷史] -0.31% +38.73% +16.65% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達易百智能量化策略混合A 005437 2019-09-30 0.9007 [歷史] -0.51% +20.27% +7.39% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達標普消費品指數增強(QDII)A(人民幣份額) 118002 2019-09-27 1.885 [歷史] +0.05% +15.08% -3.18% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達標普消費品指數增強(QDII)A(美元現匯份額) 000593 2019-09-27 0.2665 [歷史] +0.04% +11.65% -6.03% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達標普消費品指數增強(QDII)C(人民幣份額) 005676 2019-09-27 1.877 [歷史] +0.00% +14.80% -3.79% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達恒生國企(QDII-ETF) 510900 2019-09-30 1.1726 [歷史] +0.48% +5.77% -3.20% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額) 110031 2019-09-30 1.1734 [歷史] +0.43% +5.20% -3.20% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達易百智能量化策略混合C 005438 2019-09-30 0.8961 [歷史] -0.50% +20.02% +7.09% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達豐和債券 002969 2019-09-30 1.2220 [歷史] -0.11% +8.68% +7.99% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額) 005675 2019-09-30 1.1937 [歷史] +0.44% +7.85% -0.83% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達港股通紅利混合 005583 2019-09-30 0.8126 [歷史] +0.15% +5.34% -5.70% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達恒益定開債券發起式 005124 2019-09-30 1.0219 [歷史] +0.04% +3.93% +6.21% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達恒信定開債券發起式 005740 2019-09-30 1.0663 [歷史] +0.06% +3.87% +5.77% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中盤成長混合 005875 2019-09-30 1.4920 [歷史] -0.76% +56.71% +50.49% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現匯份額) 110032 2019-09-30 0.1659 [歷史] +0.42% +2.09% -5.85% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達3年封閉戰略配售混合(LOF) 161131 2019-09-30 1.0954 [歷史] -0.06% +6.78% +8.61% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現鈔份額) 110033 2019-09-30 0.1659 [歷史] +0.42% +2.09% -5.85% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達恒安定開債券發起式 005439 2019-09-30 1.0205 [歷史] +0.03% +3.55% +5.53% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 161124 2019-09-30 1.0794 [歷史] -0.27% +7.22% -1.82% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達恒惠定開債券發起式 006112 2019-09-30 1.0245 [歷史] +0.05% +4.24% +6.92% -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達鑫轉添利混合A 005955 2019-09-30 1.1853 [歷史] -0.23% +14.95% +17.99% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達恒利3個月定開債券發起式 007104 2019-09-30 1.0224 [歷史] +0.06% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達恒興3個月定開債券發起式 007451 -- -- -- -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 006263 2019-09-30 1.0760 [歷史] -0.27% +6.98% -2.09% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達鑫轉添利混合C 005956 2019-09-30 1.1715 [歷史] -0.22% +14.00% +16.73% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達富財純債債券 005667 2019-09-30 1.0142 [歷史] +0.01% +2.71% -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達標普500指數(QDII-LOF)(人民幣份額) 161125 2019-09-27 1.3327 [歷史] -0.49% +20.98% +6.00% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達安瑞短債債券A 006319 2019-09-30 1.0049 [歷史] +0.02% +2.96% -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達藍籌精選混合 005827 2019-09-30 1.3943 [歷史] -0.30% +47.22% +36.80% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達標普500 指數(QDII-LOF)(美元現匯份額) 003718 2019-09-27 0.1884 [歷史] -0.48% +17.38% +2.84% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達科順定開混合(LOF) 161132 2019-09-30 1.2323 [歷史] -0.67% +23.91% -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達安瑞短債債券C 006320 2019-09-30 1.0034 [歷史] +0.02% +2.83% -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)(人民幣份額) 161126 2019-09-27 1.2840 [歷史] -0.50% +11.34% -2.82% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達安悅超短債債券A 006662 2019-09-30 1.0183 [歷史] +0.02% +2.73% -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達鑫轉增利混合A 005876 2019-09-30 1.0581 [歷史] -0.44% +5.44% -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)(美元現匯份額) 003719 2019-09-27 0.1815 [歷史] -0.55% +8.04% -5.71% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達安悅超短債債券C 006663 2019-09-30 1.0178 [歷史] +0.02% +2.69% -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達鑫轉增利混合C 005877 2019-09-30 1.0516 [歷史] -0.44% +4.97% -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達安悅超短債債券F 006664 2019-09-30 1.0182 [歷史] +0.01% +2.72% -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達鑫轉招利混合A 006013 2019-09-30 1.0771 [歷史] +0.00% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)(人民幣份額) 161127 2019-09-27 1.1713 [歷史] -0.75% +7.56% -18.23% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)(美元現匯份額) 003720 2019-09-27 0.1656 [歷史] -0.72% +4.35% -20.65% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達鑫轉招利混合C 006014 2019-09-30 1.0738 [歷史] +0.00% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達豐華債券A 000189 2019-09-30 1.0437 [歷史] -0.10% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達科融混合 006533 2019-09-30 1.0888 [歷史] -1.77% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達科技創新混合 007346 2019-09-30 1.0779 [歷史] -0.99% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)(人民幣份額) 161128 2019-09-27 1.6308 [歷史] -1.22% +31.36% +9.94% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達新收益混合A 001216 2019-09-30 1.886 [歷史] -0.32% +46.32% +49.09% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達豐華債券C 006867 2019-09-30 1.0411 [歷史] -0.10% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達安源中短債債券A 110053 2019-09-30 1.0132 [歷史] +0.02% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達安源中短債債券C 110052 2019-09-30 1.0123 [歷史] +0.02% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式A 007525 2019-09-30 1.0109 [歷史] +0.04% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C 007526 2019-09-30 1.0102 [歷史] +0.04% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式A 007997 -- -- -- -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式C 007998 -- -- -- -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)(美元現匯份額) 003721 2019-09-27 0.2306 [歷史] -1.20% +27.47% +6.71% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達新收益混合C 001217 2019-09-30 1.847 [歷史] -0.32% +45.43% +48.12% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 513050 2019-09-27 1.1832 [歷史] -3.19% +11.84% -10.21% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(人民幣份額) 006327 2019-09-27 0.9529 [歷史] -2.97% -- -- -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C(人民幣份額) 006328 2019-09-27 0.9457 [歷史] -2.99% -- -- -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達新利混合 001249 2019-09-30 1.303 [歷史] +0.15% +14.30% +11.37% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(美元現匯份額) 006329 2019-09-27 0.1347 [歷史] -3.02% -- -- -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達新鑫混合I 001285 2019-09-30 1.137 [歷史] +0.18% +5.47% +14.96% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C(美元現匯份額) 006330 2019-09-27 0.1337 [歷史] -2.98% -- -- -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達新鑫混合E 001286 2019-09-30 1.126 [歷史] +0.18% +4.94% +14.55% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達新享混合A 001342 2019-09-30 1.701 [歷史] +0.18% +14.08% +10.45% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)(人民幣份額) 161130 2019-09-27 1.3327 [歷史] -1.11% +23.44% +3.41% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達新享混合C 001343 2019-09-30 1.219 [歷史] +0.25% +13.93% +10.22% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)(美元現匯份額) 003722 2019-09-27 0.1884 [歷史] -1.10% +19.77% +0.32% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中短期美元債債券(QDII)A(人民幣份額) 007360 2019-09-27 1.0400 [歷史] +0.04% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中短期美元債債券(QDII)C(人民幣份額) 007361 2019-09-27 1.0393 [歷史] +0.03% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中短期美元債債券(QDII)A(美元現匯份額) 007362 2019-09-27 0.1470 [歷史] +0.00% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達中短期美元債債券(QDII)C(美元現匯份額) 007363 2019-09-27 0.1469 [歷史] +0.00% -- -- -- 中低風險(R2) 購買 定投
易方達日興資管日經225ETF(QDII) 513000 2019-09-30 1.0542 [歷史] -0.80% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 -- -- -- -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達安心回饋混合 001182 2019-09-30 1.625 [歷史] -0.55% +29.38% +26.46% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達新益混合I 001314 2019-09-30 1.579 [歷史] -0.13% +13.43% +13.76% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達新益混合E 001315 2019-09-30 2.101 [歷史] -0.10% +13.26% +13.51% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞享混合I 001437 2019-09-30 1.395 [歷史] -0.21% +41.34% +12.32% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達瑞享混合E 001438 2019-09-30 1.142 [歷史] -0.26% +40.99% +12.07% -- 中高風險(R4) 購買 定投
易方達瑞景混合 001433 2019-09-30 1.302 [歷史] +0.15% +12.34% +10.06% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞選混合I 001443 2019-09-30 1.169 [歷史] -0.09% +15.89% +16.85% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞選混合E 001444 2019-09-30 1.158 [歷史] -0.09% +15.65% +16.61% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞財混合I 001802 2019-09-30 1.132 [歷史] -0.09% +6.19% +8.64% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞財混合E 001803 2019-09-30 1.124 [歷史] +0.00% +6.14% +8.49% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞通混合A 003839 2019-09-30 1.3174 [歷史] -0.14% +14.71% +14.25% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞通混合C 003840 2019-09-30 1.3124 [歷史] -0.15% +14.56% +14.04% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞程混合A 003961 2019-09-30 1.4566 [歷史] -1.41% +63.53% +51.54% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞程混合C 003962 2019-09-30 1.4704 [歷史] -1.41% +65.62% +53.44% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞弘混合A 003882 2019-09-30 1.2868 [歷史] -0.19% +16.39% +15.91% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞弘混合C 003883 2019-09-30 1.2835 [歷史] -0.20% +16.39% +15.84% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞富混合I 001745 2019-09-30 1.114 [歷史] +0.00% +16.14% +13.42% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞富混合E 001746 2019-09-30 1.116 [歷史] +0.00% +16.10% +13.18% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞智混合I 001806 2019-09-30 1.061 [歷史] +0.19% +6.85% +8.38% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞智混合E 001807 2019-09-30 1.047 [歷史] +0.19% +6.62% +8.16% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞興混合I 001817 2019-09-30 1.106 [歷史] +0.27% +10.38% +11.27% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞興混合E 001818 2019-09-30 1.101 [歷史] +0.18% +10.21% +11.10% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞祥混合I 001835 2019-09-30 1.141 [歷史] +0.18% +16.07% +12.97% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞祥混合E 001836 2019-09-30 1.142 [歷史] +0.18% +16.06% +13.29% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞祺混合I 001747 2019-09-30 1.117 [歷史] +0.00% +11.81% +10.59% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞祺混合E 001748 2019-09-30 1.114 [歷史] +0.09% +11.74% +10.41% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞和混合 001562 2019-09-30 1.269 [歷史] -0.16% +37.34% +30.82% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞恒混合 001832 2019-09-30 1.253 [歷史] -0.56% +68.19% +40.79% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞信混合I 001441 2019-09-30 1.094 [歷史] -0.27% +31.81% +28.71% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達瑞信混合E 001442 2019-09-30 1.090 [歷史] -0.27% +31.48% +28.39% -- 中風險(R3) 購買 定投
易方達恒盛3個月定開混合發起式 007884 2019-09-30 0.9980 [歷史] +0.04% -- -- -- 中風險(R3) 購買 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 風險等級 購買 定投
易方達月月利理財債券A 110050 2019-09-30 0.6374 [歷史] +2.363% +2.346% 低風險(R1) 購買 定投
易方達月月利理財債券B 110051 2019-09-30 0.7168 [歷史] +2.653% +2.636% 低風險(R1) 購買 定投
易方達月月利理財債券C 005101 2019-09-30 0.7059 [歷史] +2.613% +2.596% 低風險(R1) 購買 定投
易方達掌柜季季盈理財債券A 000833 2019-09-30 0.7183 [歷史] +2.670% +2.718% 低風險(R1) 購買 定投
易方達掌柜季季盈理財債券B 005099 2019-09-30 0.7571 [歷史] +2.815% +2.862% 低風險(R1) 購買 定投
易方達掌柜季季盈理財債券C 005100 2019-09-30 0.7456 [歷史] +2.773% +2.821% 低風險(R1) 購買 定投

易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達標普500 指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達標普消費品指數增強(QDII)A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達標普500 指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達標普消費品指數增強(QDII)A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達中短期美元債債券(QDII)C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達中短期美元債債券(QDII)A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元

×基金費率結構對比