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基金名稱   易方達大健康主題靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達大健康主題混合
基金代碼   001898
基金類型   混合型基金
成立日期   2017-09-27
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:605,182,541.14元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可將其納入投資范圍。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為0%—95%,扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,權證、股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金投資于大健康主題相關資產的比例不低于非現金資產的80%。
投資目標   本基金主要投資于與大健康主題相關的資產,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   65%×中證800指數收益率+35%×一年期人民幣定期存款利率(稅后)
風險收益特征   本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
易方達大健康主題混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年9月27日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達大健康主題混合31.20%9.79%42.09%-18.90%3.70%
業績基準-2.59%0.03%16.33%-17.93%1.98%
 
易方達大健康主題混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年9月27日至2019年9月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為31.20%,同期業績比較基準收益率為-2.59%。
以上數據均來自基金定期報告?;鶩蹲視蟹縵?,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 易方達大健康主題靈活配置混合型基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (吉林十一选五淘宝 www.khxevb.com.cn)進行了公開披露。
2. 本基金屬于靈活配置混合型基金,受股票市場系統性風險影響較大。此外,由于本基金非現金資產主要投資于與大健康主題相關的資產,因此本基金在獲取大健康主題相關資產帶來收益的同時,須承受大健康主題相關資產價格波動帶來的風險。投資本基金可能面臨的主要風險包括:大健康主題公司行業集中風險、基金投資回報可能低于業績比較基準的風險、利率風險、信用風險、政策風險、公司經營風險、流動性風險、管理風險、不可抗力風險等。本基金的投資范圍包括股指期貨、股票期權等金融衍生品、證券公司短期公司債券、中小企業私募債等品種,本基金可參與融資業務,可能給本基金帶來額外風險等本資料不作為任何法律文件,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》等法律文件。
3. 本基金以一元初始面值發售,這不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資效益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
4. 本基金為靈活配置混合型基金,股票資產投資比例為0%-95%,理論上其預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸕墓導捌渚恢蹈叩筒⒉輝な酒湮蠢匆導ū硐?,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。